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关于印发2014年中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则的通知

网络培网http://www.wlpxw.net  2014-02-17 09:20 来源:中华会计网校

     摘要:2012-2014年中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行: 为规范中央国库现金管理商业银行定期存款招投标行为,促进中央国库现金管理商业银行定期存款业务健康发展,财政部会
 

  2012-2014年中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行:

  为规范中央国库现金管理商业银行定期存款招投标行为,促进中央国库现金管理商业银行定期存款业务健康发展,财政部会同人民银行制定了《2014年中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》。现予以公布,请遵照执行。

  附件:2014年中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则

财政部 中国人民银行
2014年1月7日

  附件: 2014年中央国库现金管理商业银行

定期存款招投标规则

  为规范中央国库现金管理商业银行定期存款招投标行为,促进中央国库现金管理商业银行定期存款业务健康发展,根据国家有关法律法规,制定本规则。

  第一条 本规则所称中央国库现金管理商业银行定期存款(以下简称中央国库现金定期存款),是指将国库现金存放在商业银行,商业银行以国债为质押获得存款并向财政部支付利息的交易行为。

  第二条 中央国库现金定期存款招标通过中央国库现金管理商业银行定期存款业务招标系统(以下简称招标系统)进行。

  第三条 招标方式。中央国库现金定期存款采用单一价格(荷兰式)方式招标,招标标的为利率,边际中标利率为当期中央国库现金定期存款利率。

  第四条 投标限定。

  (一)投标标位变动幅度。投标标位最小变动幅度为0.01%,可不连续投标;每家中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行(以下简称“参与银行”)每一标位最小投标限额为0.1亿元,投标额变动幅度为0.1亿元的整数倍。

  (二)最高投标额限定。每家参与银行投标额不得超过当期中央国库现金定期存款招标额的20%。

  第五条 中标原则。

  (一)全场投标总额小于或等于当期招标额时全额募入;全场投标总额大于当期招标额时,按照高利率优先的原则逐笔募入,直到募满招标额为止。

  (二)当边际中标标位上的投标额大于剩余招标额时,以每家参与银行在该标位投标额为权重进行分配,取整至0.1亿元,尾数按投标时间优先原则分配。

  第六条 基本存款额和利率下限。中央国库现金定期存款不设基本存款额,当期存款额全部为竞争性招标量。各期中央国库现金定期存款招投标利率下限为招标当日中国人民银行公布的城乡居民和单位活期存款基准利率。

  第七条 利率折算原则。中央国库现金定期存款年利率折算日利率时,一年按365天计算。

  第八条 招投标时间。中央国库现金定期存款竞争性招投标时间为30分钟,各期中央国库现金定期存款招投标开始时间在当期操作指令及招投标通知中规定。

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